Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra placeringsstrategierna, förvaltningsarvodena, minimiteckningarna samt hållbarhetsegenskaperna för placeringsfonderna Evli Equity Factor Europe och Evli Equity Factor USA (”Fonderna”) som bolaget förvaltar. Ändringarna, som beskrivs närmare nedan, träder i kraft den 25.9.2026.
Syftet med ändringarna är att förtydliga fondernas placeringsstrategi samt att harmonisera praxis för ansvarsfulla placeringar med Evlis övriga fonder. Målet är att erbjuda investerare en konkurrenskraftig, tydligt definierad placeringslösning som lämpar sig för långsiktig förmögenhetsförvaltning.
- Fondernas nuvarande placeringsstrategier viktar fyra akademiskt fastställda faktorer: värde, låg volatilitet, momentum och kvalitet. I och med strategiförändringarna bedöms företagets värderingsnivå och verksamhetens kvalitet gemensamt vid investeringsbesluten, och fonderna lägger tyngdpunkten på företag som är undervärderade i förhållande till sin kvalitet. I placeringsvalen kan dessutom andra akademiskt identifierade faktorer utnyttjas.
- Nya, lägre förvaltningsarvoden införs för fondernas A-, B-, BUSD-, IA- och IB-serier. De nya arvodena är 0,75 % p.a.* (tidigare 0,95 % p.a.) för A-, B- och BUSD-serierna samt 0,40 % p.a.* (tidigare 0,65 % p.a.) för IA- och IB-serierna.
- Minimiteckningen för fondernas IA- och IB-serier ändras och är i fortsättningen 5 000 000 euro (tidigare 2 000 000 euro).
- I enlighet med den nuvarande placeringsstrategin har fonderna tillämpat best-in-class-urval och uteslutit bolag med betydande affärsverksamhet inom följande branscher: vapen, alkohol, tobak, kolbrytning, hasardspel eller vuxenunderhållning. Fonderna har dessutom uteslutit företag som flaggats som riskfyllda av externa dataleverantörer (företag som begått allvarliga normbrott, däribland företag som bryter mot FN:s Global Compact). Framöver kommer fonderna inte längre att tillämpa de ovan beskrivna branschspecifika uteslutningarna eller best-in-class-urvalet. Framöver kommer fonderna fortsättningsvis att utesluta skadliga branscher i enlighet med Evlis principer för ansvarsfullhet samt klimat- och naturprinciper. Målbolagen övervakas även regelbundet med avseende på överträdelser av vissa internationella avtal och principer. Fonderna kommer dessutom att uppdatera de hållbarhetsindikatorer som de följer. Framöver kommer de indikatorer som används att vara målbolagens koldioxidintensitetstrend och åtagande att uppnå utsläppsminskningsmål, samt antalet målbolag som inte har gjort sig skyldiga till allvarliga normöverträdelser. Fonderna kommer även i fortsättningen att vara artikel 8 fonder enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Strategiändringarna gäller alla fondandelsserier i Evli Equity Factor Europe och Evli Equity Factor USA:
- Evli Equity Factor Europe, A, ISIN: FI4000153804
- Evli Equity Factor Europe, B, ISIN: FI4000153820
- Evli Equity Factor Europe, IA, ISIN: FI4000153812
- Evli Equity Factor Europe, IB, ISIN: FI4000153838
- Evli Equity Factor USA, A, ISIN: FI4000210802
- Evli Equity Factor USA, B, ISIN: FI4000210810
- Evli Equity Factor USA, IA, ISIN: FI4000210828
- Evli Equity Factor USA, IB, ISIN: FI4000210836
- Evli Equity Factor USA, BUSD, ISIN: FI4000243126
Strategiändringarna gäller alla andelsägare. Ändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägaren.
Vår Investerarservice svarar gärna på frågor om strategiändringen och fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1).
EVLI-FONDBOLAG AB
* p.a. avser årlig avkastning
