Evli-Rahastoyhtiö Oy:n (”Evli”) hallitus on päättänyt muuttaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen Evli Osakefaktori Eurooppa ja Evli Osakefaktori USA (”Rahastot”) sijoitusstrategioita, hallinnointipalkkioita, minimimerkintöjä sekä vastuullisuusominaisuuksia. Alla tarkemmin kuvattavat muutokset tulevat voimaan 25.9.2026.
Muutosten tavoitteena on selkeyttää rahastojen sijoitusstrategiaa sekä yhdenmukaistaa vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä Evlin muiden rahastojen kanssa. Tavoitteena on tarjota sijoittajille kilpailukykyinen, selkeästi määritelty ja pitkäjänteiseen varallisuuden hoitoon soveltuva sijoitusratkaisu.
- Rahastojen nykyiset sijoitusstrategiat painottavat neljää akateemisesti todettua faktoria: arvoa, matalaa riskiä, momentumia ja laatua. Strategiamuutosten myötä sijoitusvalinnoissa arvioidaan yhtiön arvostustasoa ja liiketoiminnan laatua yhdessä, ja rahastot painottavat yhtiöitä, jotka ovat arvostukseltaan edullisia laatuunsa nähden. Sijoitusvalinnoissa voidaan lisäksi hyödyntää muita akateemisessa tutkimuksessa tunnistettuja faktoreita.
- Rahastojen A-, B-, BUSD-, IA- ja IB-sarjoille otetaan käyttöön uudet matalammat hallinnointipalkkiot. Uudet palkkiot ovat A-, B- ja BUSD-sarjoille 0,75 % p.a.* (aikaisemmin 0,95 % p.a.) sekä IA- ja IB-sarjoille 0,40 % p.a.* (aikaisemmin 0,65 % p.a.)
- Rahastojen IA- ja IB-sarjojen minimimerkintä muuttuu ja se on jatkossa 5 000 000 euroa (aikaisemmin 2 000 000 euroa).
- Nykyisen sijoitusstrategian mukaisesti rahastot ovat toteuttaneet best-in-class -valintaa, ja poissulkeneet yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahastot ovat poissulkeneet ulkopuolisten datantarjoajien määrittelemät punaisen lipun yhtiöt (yhtiöt, joilla on vakavia normirikkomuksia, mukaan lukien YK Global Compact -normirikkojat). Jatkossa rahastot eivät enää sovella edellä kuvattuja toimialakohtaisia poissulkuja tai best-in-class -valintaa. Rahastot poissulkevat kuitenkin edelleen Evlin vastuullisuusperiaatteiden ja ilmasto- ja luontoperiaatteiden mukaisesti haitalliset toimialat. Kohdeyhtiöitä myös seurataan säännöllisesti tiettyjen kansainvälisten sopimusten ja periaatteiden normirikkomusten osalta. Lisäksi rahastot päivittävät seuraamiaan kestävyysindikaattoreita. Jatkossa indikaattoreina käytetään kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin trendiä, päästövähennystavoitteisiin sitoutumista sekä vakavien normirikkomusten määrää. Rahastot ovat myös jatkossa Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8:n mukaisia rahastoja.
Strategiamuutokset koskevat kaikkia Evli Osakefaktori Eurooppa- ja Evli Osakefaktori USA -rahastojen osuussarjoja:
- Evli Osakefaktori Eurooppa, A, ISIN: FI4000153804
- Evli Osakefaktori Eurooppa, B, ISIN: FI4000153820
- Evli Osakefaktori Eurooppa, IA, ISIN: FI4000153812
- Evli Osakefaktori Eurooppa, IB, ISIN: FI4000153838
- Evli Osakefaktori USA, A, ISIN: FI4000210802
- Evli Osakefaktori USA, B, ISIN: FI4000210810
- Evli Osakefaktori USA, IA, ISIN: FI4000210828
- Evli Osakefaktori USA, IB, ISIN: FI4000210836
- Evli Osakefaktori USA, BUSD, ISIN: FI4000243126
Strategiamuutokset koskevat kaikkia osuudenomistajia. Muutokset eivät vaadi osuudenomistajilta toimenpiteitä.
Sijoittajapalvelumme vastaa mielellään kysymyksiinne strategiamuutoksista ja rahastosijoittamisesta puhelimitse (09) 4766 9701 tai sähköpostitse info@evli.com arkipäivisin kello 9.30-16.30 (Suomen aikaa, CET+1).
EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY
* p.a. tarkoittaa vuosittaista tuottoa
