Evli-Rahastoyhtiö Oy:n (”Evli”) hallitus on päättänyt muuttaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen Evli Hannibal, Evli Silver and Gold ja Evli UK Value Fund rahastokohtaisia sääntöjä tuottosidonnaisen palkkion osalta. Finanssivalvonta on hyväksynyt edellä mainitut sääntömuutokset 13.12.2024 ja 19.12.2024. Sääntömuutokset tulevat voimaan 13.3.2025.
Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion laskentamalli muuttuu. Uuden mallin mukaisesti tuottosidonnaista palkkiota peritään siitä rahasto-osuussarjan liikkeeseenlaskuajankohdasta lasketun rahasto-osuussarjan tuoton ja vertailutuoton positiivisen erotuksen (kumulatiivinen ylituotto) osasta, joka ylittää rahasto-osuussarjan kumulatiivisen ylituoton suurimman historiallisen arvon (ns. high-water mark).
Tuottosidonnaisen palkkion enimmäismäärä on ilmoitettu kunkin rahaston säännöissä. Rahastojen tuottosidonnaisen palkkion laskennassa käytettävät vertailuindeksit pysyvät ennallaan.
Sääntömuutos koskee kaikkia edellä mainittujen rahastojen osuussarjoja:
- Evli Hannibal B, ISIN: FI0008811971
- Evli Silver and Gold B, ISIN: FI4000188982
- Evli Silver and Gold IB, ISIN: FI4000188990
- Evli UK Value Fund B, ISIN: FI4000496724
- Evli UK Value Fund IB, ISIN: FI4000496740
Lisätietoja tuottosidonnaisesta palkkiosta ja esimerkkejä sen soveltamisesta on saatavilla rahastoesitteestä, kun edellä kuvattu sääntömuutos tulee voimaan.
Sääntömuutokset koskevat kaikkia osuudenomistajia eivätkä ne vaadi osuudenomistajilta toimenpiteitä.
Rahastojen päivitetyt säännöt ovat saatavilla 12.2.2025 mennessä osoitteesta www.evli.com/rahastosaannot tai Sijoittajapalvelustamme. Sijoittajapalvelumme vastaa mielellään kysymyksiinne muutetuista säännöistä ja rahastosijoittamisesta puhelimitse (09) 4766 9701 tai sähköpostitse info@evli.com arkipäivisin kello 9.30-16.30 (Suomen aikaa, CET+1).
EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY
