Zenito Oy

Zenito Oy ottaa huomioon osana sijoituskohteiden kokonaisvaltaista arviointia omaisuudenhoitopalvelun sijoituspäätösprosessin puitteissa ja sijoitusneuvontapalvelun puitteissa tehtäviä sijoitussuosituksia, sijoituskohteisiin liittyvät kestävyysriskit, eli ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvät tapahtumat tai olosuhteet, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Zenito Oy on mm. tätä toimintoa varten integroinut ESG-dataa yhtiön käyttämään sijoituskohteiden seulonta- ja analyysityökaluun (Zenostock.com), mahdollistaen salkkujen ja yksittäisten yhtiöiden ESG-muuttujien huomioimisen osakkeiden seulontatyössä, ja myös ESG-raportoinnin ja -seurannan sisäisesti sekä niiden sijoitusrahastojen kuukausiraporteissa, joiden salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle.

Zenito Oy käyttää tämän lisäksi kestävyysriskien arvioinnissa ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä sijoituskohteiden kestävyysriskiarviointeja sekä ns. ’black list’ -luokituksia. Zenito Oy voi myös sulkea pois sijoituskohteen, jos yhtiön liiketoiminta kokonaisuudessaan arvioidaan olevan kestävyysvaikutuksiltaan negatiivinen.

Zenito Oy on jäsen vastuullista sijoittamista edistävässä FINSIF ry:ssä (Finland’s Sustainable Investment Forum) ja haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassa. Zenito Oy pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että yritykset tulevaisuudessa toimisivat entistä vastuullisemmin.

Kestävyysriskien vaikutusten arvioinnin tulos, joita kestävyysriskit todennäköisesti aiheuttavat tarjottujen rahoitustuotteiden tuottoon

Kestävyysriskien vaikutus omaisuudenhoito- ja sijoitusneuvontapalveluun arvioidaan olevan rahoitusvälinekohtainen, eli vaikutus voi rahoitusvälinekohtaisesti mahdollisesti olla lievästi negatiivinen tai lievästi positiivinen, siten arvioinnin kokonaisvaikutus omaisuudenhoitopalveluun ja sijoitusneuvontapalvelun kohteena olevien sijoitusrahastojen osalta, joiden salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle, voi mahdollisesti olla neutraali tai lievästi positiivinen.

Zenito Oy:tä kiinnostaa erityisesti myös sellaiset rahoitusvälineet, jossa kestävyysriskit voidaan arvioida vaikuttavan merkittävän myönteisesti kurssikehitykseen. Tämä koskee Zenito Oy:n arvion mukaan tapauksia, jossa voidaan arvioida, että rahoitusvälineessä on tapahtumassa merkittävä muutos kestävyysriskien osalta.

Palkitsemisperiaatteiden johdonmukaisuus kestävyysriskien huomioonottamisen kanssa

Zenito Oy:llä on sen hallituksen hyväksymä palkitsemisperiaatteita kuvaava palkitsemisohje. Palkitsemisessa otetaan huomioon laadulliset ja määrälliset kriteerit. Laadullisina kriteereinä otetaan huomioon myös sijoitusneuvonnan ja omaisuudenhoidon sijoitusprosessin johdonmukaisuus Zenito Oy:n kestävyysriskien huomioonottamisesta julkaisemien periaatteiden ja linjausten kanssa.

Rahoitustuotetta koskeva taksonomia-asetuksen mukainen lauseke (eu 2020/852, 7 artikla)

Zenito Oy:n tarjoaman omaisuudenhoitopalvelun osalta annetaan seuraava lauseke: Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

TIEDOTE
10.3.2021
Päivitetty 2.5.2022
Päivitetty ja eriytetty erilliseksi tiedotteeksi 21.4.2023

Zenito Oy ei ota huomioon omaisuudenhoitopalvelun sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Niiden sijoitusrahastojen osalta, joiden salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle, ja hallinnoidaan Evli-Rahastoyhtiö Oy:n toimesta (Sijoitusrahasto Evli Silver and Gold, Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund ja Sijoitusrahasto Evli Hannibal), kategoria on arvioitavana. Mikäli sijoitusrahastojen kategoria muutetaan, sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin tullaan ottamaan huomioon.

TIEDOTE 10.3.2021
Päivitetty 2.5.2022
Eriytetty erilliseksi tiedotteeksi 21.4.2023 Päivitetty 11.5.2023

Zenito Oy ei ota huomioon sijoitusneuvonnan sijoitussuositusten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Sijoitusneuvontapalvelun kategoria on arvioitavana. Mikäli palvelun kategoria muutetaan, sijoitussuositusten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin tullaan ottamaan huomioon.

TIEDOTE 10.3.2021
Päivitetty 2.5.2022
Päivitetty ja eriytetty erilliseksi tiedotteeksi 21.4.2023
Päivitetty 11.5.2023

Tietoa zenitosta ja sen tarjoamista palveluista

Zenito Oy toimii vastuullisesti sijoitusneuvonnassa, sekä hallinnoitavien mandaattien että sijoitusrahastojen sijoituskohteiden valinnassa, ja yrityksen omassa liiketoiminnassa. Tämä tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen sekä hyvän hallintotavan (Environment, Social, Corporate Governance, eli ESG-asioiden) huomioimista. ESG-asioiden huomioiminen osana sijoitusprosessia on Zenito Oy:ssä salkunhoitajan vastuulla.

Zenito Oy:n näkökulmasta vastuullisen sijoittajan tarkoituksena on saada salkuilleen hyvä tuotto. ESG-näkökohdat huomioivat yritykset hoitavat myös taloudelliset velvoitteensa hyvin, pienentäen näin sijoittajan riskiä. Parhaat mahdollisuudet hyvään tuottoon pitkällä aikavälillä on sijoittajalla, joka pyrkii myös huomioimaan perinteisen taloudellisen raportoinnin ulkopuoliset erät ja tuntee sijoituskohteensa.

Zenito Oy ei ole pääsääntöisesti aktiivinen yritysten yhtiökokouksissa. Zenito Oy pyrkii edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. Zenito Oy on jäsen vastuullista sijoittamista edistävässä FINSIF ry:ssä (Finland’s Sustainable Investment Forum) ja haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassa. Zenito Oy pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että yritykset tulevaisuudessa toimisivat entistä vastuullisemmin.

Zenito Oy ylläpitää verkkosivuillaan kunkin rahoitusvälinelajin osalta tiedot niistä tahoista, joille se antaa toimeksiannot ja joiden avulla yhtiön on mahdollista päästä asiakastoimeksiantojen toteuttamisen kannalta jatkuvasti parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

Zenito Oy Palveluntarjoajat rahoitusvälineittäin 2024

• Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta 2023
• Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta 2022
• Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta 2021
• Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta 2020
• Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta 2019

Zenito Oy on sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa täydenvaltakirjan omaisuudenhoitopalvelua henkilöille ja yhteisöille, ml. institutionaalisille sijoittajille. Lisäksi kolmen sijoitusrahaston salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle (Evli Silver and Gold, Zenito UK Value Fund ja Evli Hannibal).

Omaisuudenhoitajan ja asiakkaan, kuten esim. institutionaalisen sijoittajan, välinen suhde on lähtökohtaisesti kahdenkeskinen luottamuksellinen sopimusjärjestely. Omaisuudenhoitopalvelussa Zenito Oy noudattaa jokaisen yksittäisen asiakkaan ja yhtiön välillä solmitussa asiakassopimuksessa ja kummankin sijoitusrahaston vahvistetuissa säännöissä määritettyä sijoitusstrategiaa, vaikuttamispolitiikkaa ja sen täytäntöönpanoa. Zenito Oy:n omaisuudenhoitopalvelutoiminta on objektiivisesti katsottuna suhteellisen pienimuotoista ja osakkeenomistajavaikuttamis mahdollisuudet ovat näin ollen rajalliset. Zenito Oy:llä ei ole oikeutta edustaa asiakasta yhtiökokouksissa ilman erillistä valtuutusta. Sijoitusrahastojen omistusohjausta koskevat periaatteet ilmenevät asianomaisen rahaston rahastoesitteestä.

Näihin syihin perustuen Zenito Oy on päättänyt olla laatimatta omistajaohjauksen periaatteita ja julkaisematta erillistä selvitystä osakkeenomistajavaikuttamispolitiikasta.

Zenito Oy antaa riittävästi tietoa institutionaaliselle sijoittajalle omaisuudenhoitopalvelusta, pääosin säännöllisen omaisuudenhoitopalveluraportin muodossa. Raportoinnin lisäksi institutionaalisen sijoittajan edustajat voivat tavata säännöllisesti salkunhoitajaa arvioidakseen, että Zenito Oy toimii institutionaalisen sijoittajan pitkän aikavälin etujen mukaisesti, edistää tämän etuja ja että noudatetaan strategiaa, joka antaa mahdollisuuden osakkeenomistajien tehokkaaseen vaikuttamiseen, sekä että sijoitusstrategia ja sen toteuttaminen myötävaikuttavat institutionaalisen sijoittajien varojen tuottoon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

TIEDOTE
10.12.2019

Puheenjohtaja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja , Evli Oyj

Jäsenet:
Petter Langenskiöld, Toimitusjohtaja / Salkunhoitaja, Zenito Oy
Kim Pessala, toimitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy

Evli-Rahastoyhtiö Oy on Sijoitusrahastoa Evli Hannibal, Sijoitusrahastoa Evli Silver and Goldia ja Sijoitusrahastoa Zenito UK Value Fundia hallinnoiva rahastoyhtiö. Evli-Rahastoyhtiö Oy:n ja Zenito Oy:n välillä on tehty Evli Hannibal, Evli Silver and Gold ja Zenito UK Value Fund -sijoitusrahastojen salkunhoitoa koskeva ulkoistamissopimus. Ulkoistamissopimuksen mukaan Zenito Oy vastaa itsenäisesti Evli Hannibal, Evli Silver and Gold ja Zenito UK Value Fund -sijoitusrahastojen salkunhoidosta ja sijoituspäätöksistä. Rahastojen salkunhoitajana toimii KTL Petter Langenskiöld.

Zenito Oy:n sääntöjen seuranta -toiminto (’compliance’) on ulkoistettu JLM Law Oy:lle ja sen toimitusjohtaja OTK KTM Jaana Immoselle. JLM Law Oy:n toiminta keskittyy eri kokoisten sijoituspalveluyhtiöiden compliance -palveluihin.

Zenito Oy:n tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Grant Thornton Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Satu Peltonen.

1) sijoituspalvelulain 1 luvun 11§:n 4 kohdan mukainen omaisuudenhoito
2) sijoituspalvelulain 1 luvun 11§:n 5 kohdan mukainen sijoitusneuvonta
3) sijoituspalvelulain 1 luvun 11§:n 1 kohdan mukainen toimeksiantojen välittäminen
4) sijoituspalvelulain 2 luvun 3§:n 8 kohdan mukainen oheistoiminta.
 
Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, joka on myöntänyt Zenito Oy:lle toimiluvan 11.8.2014. Yhtiöllä ei ole oikeutta pitää hallussaan asiakasvaroja.

Tietosuoja-asetuksen mukaisen informointivelvoitteen edellyttämät tiedot rekisteröidylle