Siirry sisältöön
Harmaa metallirakenne.

Evli Private Capital Fund I

Evli Private Capital Fund I tekee merkittäviä vähemmistösijoituksia huomattavan kasvupotentiaalin omaaviin listaamattomiin yrityksiin, keskittyen energia-alan murroksen, resurssitehokkuuden ja kiertotalouden ympärille.

Esittely
Vastuullisuus

Rahaston esittely

Rahaston tavoitekoko: 70 miljoonaa euroa

  • Kohdemarkkina: Suomi ja Ruotsi
  • Tavoitesalkussa 5-8 kasvuyhtiötä
  • Tyypillinen sijoituskoko:  8-15 miljoonaa euroa
  • Merkittäviä vähemmistösijoituksia

Temaattinen kasvurahasto

  • Sijoitusfokus: energia-alan murros, resurssitehokkuus ja kiertotalous 
  • Kasvurahasto hyödyntää vihreän siirtymän megatrendiä
  • Sijoittaa alansa johtaviin kasvuyhtiöihin Pohjoismaissa

Kokenut ydintiimi ja markkinoilla testattu sijoitusstrategia

  • Arvonluontia aktiivisella omistajuudella
  • Perustajaosakkaat ovat toteuttaneet useita pääomasijoituksia viimeisen kolmen vuoden aikana
  • Aktiivisen työn tuloksena tiimillä on huomattava määrä hankevirtaa, vahvat verkostot ja hyvä maine markkinoilla, mikä mahdollistaa pääomien nopean sijoittamisen kiinnostaviin kohdeyrityksiin

 

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100 000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

 

Tyypillinen sijoitus - Evli Private Capital Fund I

SijoitusTyypillinen ensisijoitus on kooltaan noin 8-10 miljoonaa euroa sekä mahdollinen jatkosijoitus samaan kohteeseen enintään 5 miljoonaa euroa
StrategiaTuemme kunnianhimoisen ja saavutettavissa olevan kasvustrategian toteuttamista – emme pyri luomaan kokonaan uutta strategiaa kohdeyhtiöön
MarkkinapositioAlan johtava toimija tai mahdollisuus tulla sellaiseksi
LiiketoimintamalliTodistettu ja testattu liiketoimintamalli, emme sijoita ideoihin
KasvuKaksinumeroinen liikevaihdon kasvuvauhti, sekä historiassa että ennusteissa
KannattavuusKannattavaa liiketoimintaa historiallisesti sekä ennusteiden mukaan
AvainhenkilötAsialleen omistautuneet ja motivoituneet avainhenkilöt, joilla on intressi jatkaa omistajina suoraan tai kannustinohjelman kautta
IrtautuminenSelkeä exit-strategia ja aikataulu sovitaan ennen sijoitusta

 

Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten avaintietoasiakirjaan. Tiedot ovat saatavilla sijoitusta harkitseville Evlistä. 

Ota meihin yhteyttä

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 11.09.2024

Oikeushenkilötunnus: 3398668-9 (y-tunnus)

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Vastuullisuustekijät ovat integroitu osaksi sijoitusprosessia ja sen eri vaiheita, sijoituskohteiden kartoituksesta analyysiin, sijoituspäätökseen, omistusaikaan ja irtautumiseen. Rahasto edistää ilmastotyötä ja ilmastonmuutoksen hillintää osana ympäristöön liittyvien ominaisuuksien edistämistä mm. poissulkemalla tietyt toimialat sekä vaikuttamalla aktiivisen omistajuuden myötä kohdeyhtiöihin. Tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Rahasto pyrkii omistajana tehostamaan kunkin kohdeyhtiön toimintaa niin, että hiilidioksidipäästöt pienenevät vuosittain tuotettua yksikköä kohden.

Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin nk. ESG-strategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana kohdeyhtiön hallitus määrittää yhdessä yhtiön ja johdon kanssa kestävyysmittariston. Mittaristo on aina yhtiökohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, tuotteiden tai palveluiden laadun, energia- ja materiaalitehokkuuden, yhtiön talouden johtamisen, verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan. Rahasto pyrkii omistajana varmistamaan, että kukin kohdeyhtiö seuraa ja raportoi kestävyysmittaristoaan ja tarvittaessa vaihtaa toimintansa suuntaa. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka sekä Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle.

Rahasto noudattaa omien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lisäksi Evlin yleisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 % laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Lisäksi rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa. Hallintotavan laadun arvioinnissa varmistetaan, että sijoituskohteet noudattavat toiminnassaan hyviä hallintotapoja kuten yhtiöitä koskevia monikansallisia toimintaohjeita ja ohjaavia periaatteita sekä kunkin toimintamaan lainsäädäntöä ja määräyksiä. Arviointi kohdistuu esimerkiksi hallintorakenteisiin ja liiketoiminnan eettisyyteen, henkilöstöön, kilpailukäyttäytymiseen, lahjontaan ja korruptioon sekä verosäännösten noudattamiseen liittyviin tekijöihin.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan kestävyysindikaattoreilla. Kestävyysindikaattoreina käytetään osuutta investoinneista, joilla on kohdeyhtiökohtainen kestävyyssuunnitelma nk. ESG-strategia, eettinen toimintaohjeisto nk. Code of Conduct ja määritellyt päästövähennystavoitteet. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin ja rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Vastuullisuustekijät ovat integroitu osaksi sijoitusprosessia ja sen eri vaiheita, sijoituskohteiden kartoituksesta analyysiin, sijoituspäätökseen, omistusaikaan ja irtautumiseen.

Rahasto edistää ilmastotyötä ja ilmastonmuutoksen hillintää osana ympäristöön liittyvien ominaisuuksien edistämistä mm. poissulkemalla tietyt toimialat sekä vaikuttamalla aktiivisen omistajuuden myötä kohdeyhtiöihin. Tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Rahasto pyrkii omistajana tehostamaan kunkin kohdeyhtiön toimintaa niin, että hiilidioksidipäästöt pienenevät vuosittain tuotettua yksikköä kohden.

Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin nk. ESG-strategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana kohdeyhtiön hallitus määrittää yhdessä yhtiön ja johdon kanssa kestävyysmittariston. Mittaristo on aina yhtiökohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, tuotteiden tai palveluiden laadun, energia- ja materiaalitehokkuuden, yhtiön talouden johtamisen, verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan. Rahasto pyrkii omistajana varmistamaan, että kukin kohdeyhtiö seuraa ja raportoi kestävyysmittaristoaan ja tarvittaessa vaihtaa toimintansa suuntaa.

Rahasto noudattaa omien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lisäksi Evlin yleisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 % laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Rahasto noudattaa sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman sekä vaikuttaa yhtiöihin ja poissulkee tietyt toimialat. Ennen sijoitusta rahasto suorittaa osana due diligence -tarkastusprosessia ESG-arvioinnin, jossa selvitetään kohdeyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso ja tahtotila sekä keskeisimmät ESG-riskit ja -mahdollisuudet ja niiden vaikutus yhtiön suorituskykyyn. Osakassopimuksiin kirjataan kohdeyhtiön ESG-velvoitteet. Rahasto edellyttää yhtiöiltä sitoutumista hyvän hallinnon ja vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen osana arvonluontia. 

Rahaston tavoitteena on aktiivinen omistajuus merkittävän vähemmistöomistuksen kautta. Edellytyksenä on aina vähintään yksi hallituspaikka kohdeyhtiössä, joka mahdollistaa säännöllisen vaikuttamistyön.

Lisäksi rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa. Hallintotavan laadun arvioinnissa varmistetaan, että sijoituskohteet noudattavat toiminnassaan hyviä hallintotapoja kuten yhtiöitä koskevia monikansallisia toimintaohjeita ja ohjaavia periaatteita sekä kunkin toimintamaan lainsäädäntöä ja määräyksiä. Arviointi kohdistuu esimerkiksi hallintorakenteisiin ja liiketoiminnan eettisyyteen, henkilöstöön, kilpailukäyttäytymiseen, lahjontaan ja korruptioon sekä verosäännösten noudattamiseen liittyviin tekijöihin.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset (vähintään 70 %) edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan kestävyysindikaattoreilla. Kestävyysindikaattoreina käytetään osuutta investoinneista, joilla on kohdeyhtiökohtainen kestävyyssuunnitelma nk. ESG-strategia, eettinen toimintaohjeisto nk. Code of Conduct ja määritellyt päästövähennystavoitteet.

Rahoitustuotteen edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

Ennen sijoitusta rahasto suorittaa osana due diligence -tarkastusprosessia ESG-arvioinnin, jossa selvitetään kohdeyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso ja tahtotila sekä keskeisimmät ESG-riskit ja -mahdollisuudet ja niiden vaikutus yhtiön suorituskykyyn. Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin nk. ESG-strategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana kohdeyhtiön hallitus määrittää yhdessä yhtiön ja johdon kanssa kestävyysmittariston. Mittaristo on aina yhtiökohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, tuotteiden tai palveluiden laadun, energia- ja materiaalitehokkuuden, yhtiön talouden johtamisen, verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan. Rahaston tiedot saadaan suoraan yhtiöltä, eivätkä ne ole Evlin tai kolmannen osapuolien tarkastamia. Tietojen raportoinnin yhteydessä raportoidaan niiden kattavuus.

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen. Rahasto voi raportoida sekä yhtiöiltä kerätyillä tiedoilla että Evlin omaan arvioon perustuvilla tiedoilla. Arvioitujen tietojen osuus kerrotaan osana raportointia.

Kestävyystekijät ovat integroitu osaksi koko sijoitusprosessia. Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin kestävyysstrategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana määritetään yhdessä yhtiön johdon ja hallituksen kanssa kestävyysmittaristo. Rahasto noudattaa omien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lisäksi Evlin yleisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Evlin yleistä poissulkemista, jossa on määritetty perustason kriteerit normipohjaiselle seulonnalle ja yhtiöiden poissulkemiselle. 

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka sekä Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evlin suorien paaomasijoitusten ja rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Rahasto (AIF) Evli Private Capital Fund I Ky
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö, suljettu rahasto
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Suomi ja Ruotsi
Strategia Merkittäviä vähemmistösijoituksia kasvuyrityksiin, keskittyen erityisesti energia-alan murrokseen, resurssitehokkuuteen ja/tai kiertotalouteen liittyviin tuotteisiin ja palveluihin
Toimikausi 8+2 vuotta
Sijoitusperiodi 3 vuotta
Tuottotavoite 2-3x nettorahakerroin, 20-30 % vuosittainen nettotuottotavoite (net IRR*)

Tuottotavoitteet perustuvat arvioon sijoituksen arvon ja markkinaolosuhteiden kehittymisestä. Toteutuneeseen tuottoon vaikuttavat sijoitustoiminnan onnistuminen ja toteutunut markkinakehitys. Asetettua tavoiteltua tuottoa ei välttämättä saavuteta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.
Minimisitoumus 100 000 euroa
Tavoitekoko 70 milj. euroa

* sisäinen korkokanta/internal rate of return

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston Avaintietoesitteestä.