Första sidan

Institutioner och företag

Evlis fonder

 

Andra tjänster

Kontakta oss

Evli koncernen

Evli Baltic

Placeringspolitik

Placeringsfonden Evli Baltic är en aktiefond som investerar i de baltiska länderna. Tyngdpunkten ligger på baltiska aktier och andra aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel. Fondkapitalet kan även investeras i olistade värdepapper samt i fonder förvaltade av andra fondbolag. Vid val av placeringsobjekt betonas välstyrda företag med goda tillväxtutsikter.

Målsättning

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över fem år överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex, OMX Baltix.

Vi rekommenderar fonden

  • för placerare som vill utnyttja de möjligheter till god avkastning den snabbt växande baltiska aktiemarknaden kan erbjuda
  • för placerare som söker hög avkastning på sin placering men som är beredda att acceptera större kursfluktuationer och därmed större risk än i vanliga placeringsfonder
  • som en del av en väldiversifierad aktieportfölj på grund av den höga risknivån
  • för den som placerar för en längre tid än 5 år

Fondens värdeutveckling

För musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
30.6.2003 - 14.11.2008

Evli Baltic B
OMX Baltic Benchmark Cap GI

Morningstar rating

Fondfakta

Typ Baltisk aktiefond (UCITS III)
Placeringsverksamheten inleddes 1.7.2003
Jämförelseindex OMX Baltic Benchmark Cap GI
Minimiteckning 5000 €
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.
Arvode 2,40 % p.a. (2,20 % + 0,20 %) p.a.
Teckningsavgift 1 % (0,5 % i EvliNet eller över 150 000 euro)
Inlösningsavgift 1 %, min. 20 euro
Portföljförvaltare Evli Securities AS
Aktiefonder Risk Värde € Förändring Valuteringsdag Avkastning  
      %   sedan årets början (%) 1år (%) p.a. 3år (%) p.a. 5år (%) p.a. sedan start (%) p.a.
Evli Baltic A 73.483 -4.84 18.11.2008 -64.69 -66.34 -29.46 -2.70 -1.87
Evli Baltic B 90.347 -4.84 18.11.2008 -64.69 -66.34 -29.46 -2.70 -1.87