Sākumlapa

Privātpersonām un uzņēmumiem

Organizācijas un Sabiedrības

Evli fondi

 

Kontaktinformācija

Evli Grupa

Evli European Investment Grade

Investīciju politika

Kopējais fonds Evli European Investment Grade investē savus aktīvus obligācijās, ko izlaiž kompānijas, kuru kredītreitingi noguldījumu veikšanas brīdī ir vismaz Baa3/BBB-. Fonds var investēt arī konvertējamās obligācijās un citos parādsaistību instrumentos. Turklāt fonds var izmantot vispārējo perspektīvu fiksēto ienākumu tirgū, noregulējot fiksēto ienākumu investīciju efektīvu ilgumu robežās +/– 3 gadi attiecībā pret etalona garumu.

Investīciju mērķi

Mērķis ir gūt peļņu, kura ilgtermiņā pārsniegtu etalona peļņu. Etalona indekss ir apvienots no Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate Index (80%) un Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index (20%). Paredzamā peļņa un riska līmenis Evli European Investment Grade ir augstāki nekā fondos, kas investē vienīgi valdības obligācijās.

Mēs rekomendējam šo fondu investoriem,

  • kuri vēlas palielināt savu fiksēto ienākumu investīciju peļņu ar pavisam nelielu riska līmeņa palielinājumu;
  • kuri vēlas izmantot Evli pieredzi Eiropas korporatīvo obligāciju tirgos;
  • kuru investīcijām ir garāks ieguldījumu termiņš (3-5 gadi)

Fondu darbība

Novietojiet kursoru uz grafika, lai aplūkotu vērtības.
7.5.2001 - 2.1.2009

Evli European Investment Grade B
Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate 80%
Merrill Lynch EMU Financial Corporate 20%

Morningstar reitings

informācija par fondiem

Fondu veids European corporate bond fund (UCITS III)
Investīciju darbība sākās 8.5.2001
Standarta indekss Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate 80%
Merrill Lynch EMU Financial Corporate 20%
Minimālā parakstīšanās 5000 €
Peļņas sadale Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Administratīvie izdevumi 0.75% p.a. (0.70% + 0.05%) p.a.
Parakstīšanās cena 0.50%
Izpirkuma cena 1%, minimum 20 euros
Portfolio menedžeris Atro Mäkilä
Fiksēto ienākumu fondi Risks Vērtība € Izmaiņas Vērtības diena Peļņa  
      %   kopš janvāra (%) 1g. (%) p.a. 3g. (%) p.a. 5g. (%) p.a. kopš sākuma (%) p.a.
Evli European Investment Grade A 91.275 -0.14 07.01.2009 0.09 -7.54 -2.86 0.25 2.62
Evli European Investment Grade B 121.929 -0.14 07.01.2009 0.09 -7.54 -2.86 0.25 2.62