Sākumlapa

Privātpersonām un uzņēmumiem

Organizācijas un Sabiedrības

Evli fondi

 

Kontaktinformācija

Evli Grupa

Evli European High Yield

Investīciju politika

Kopējais fonds Evli European High Yield investē korporatīvajās obligācijās ar vidējo kredītreitingu BB+ vai zemāku, un tās izlaiž, galvenokārt, kompānijas ar nopietnu uzņēmējdarbību Eiropā. Fonds var investēt arī konvertējamās obligācijās un citos parādsaistību instrumentos.

Investīciju mērķi

Mērķis ir gūt peļņu, kura ilgtermiņā pārsniegtu etalona peļņu. Etalona indekss ir ar eiro nodrošināts Merrill Lynch European Currency High Yield 3% Constrained Index. Paredzamā peļņa un riska līmenis Evli European High Yield ir augstāki nekā fondos, kas investē vienīgi valdības obligācijās vai investīciju kategorijas korporatīvajās obligācijās.

Mēs rekomendējam šo fondu investoriem,

  • kuri vēlas palielināt savu fiksēto ienākumu investīciju peļņu;
  • kuri vēlas savu obligāciju portfeļa lielāku diversifikāciju;
  • kuri vēlas izmantot Evli pieredzi Eiropas korporatīvo obligāciju tirgos;
  • kuru investīcijām ir garāks ieguldījumu termiņš (3-5 gadi)

Fondu darbība

Novietojiet kursoru uz grafika, lai aplūkotu vērtības.
14.3.2001 - 18.11.2008

Evli European High Yield B
Merrill Lynch European Currency High Yield 3 % Constrained

Morningstar reitings

informācija par fondiem

Fondu veids European corporate bond fund (UCITS III)
Investīciju darbība sākās 15.3.2001
Standarta indekss Merrill Lynch European Currency High Yield 3 % Constrained
Minimālā parakstīšanās 5000 €
Peļņas sadale Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Administratīvie izdevumi 0.75% p.a. (0.70% + 0.05%) p.a. + a quarterly determined performance fee of 20% of the return exceeding the fund
Parakstīšanās cena 0.50%
Izpirkuma cena 1%, minimum 20 euros
Portfolio menedžeris Mikael Lundström
Fiksēto ienākumu fondi Risks Vērtība € Izmaiņas Vērtības diena Peļņa  
      %   kopš janvāra (%) 1g. (%) p.a. 3g. (%) p.a. 5g. (%) p.a. kopš sākuma (%) p.a.
Evli European High Yield A 75.496 -1.26 19.11.2008 -28.64 -29.04 -8.52 -1.98 0.11
Evli European High Yield B 100.855 -1.26 19.11.2008 -28.64 -29.04 -8.52 -1.98 0.11