Sākumlapa

Privātpersonām un uzņēmumiem

Organizācijas un Sabiedrības

Evli fondi

 

Kontaktinformācija

Evli Grupa

Evli Select

Investīciju politika

Fonds Evli Select ir Somijas akciju fonds. Izvēloties ieguldījumu objektus, īpaša uzmanība tiek pievērsta izaugsmes novērtējumam. Fonds galvenokārt iegulda uzņēmumos, kuru cenas ir samērīgas un kuru izaugsmes temps ienākumu un nākotnes naudas plūsmu izteiksmē ir lielāks par vidējo, kā arī uzņēmumos, kuru novērtējums salīdzinājumā ar citiem attiecīgās nozares uzņēmumiem ir pārāk zems un kuru novērtējumam ir augšupvērsts potenciāls. Šādu riskantu ieguldījumu politiku iespējams sekmīgi īstenot, tikai nodrošinot aktīvu portfeļa pārvaldīšanu un veicot izvērstu vispusīgo analīzi, kā arī kvantitatīvo analīzi. Evli Select portfeļa sektoru sadalījumi ir balstīti uz dažādu sektoru cikliskajiem profiliem un uz salīdzinošajiem novērtējumiem. Portfeļa struktūra tiek mainīta atbilstoši tirgus konjunktūrai.

Investēšanas mērķis

Mērķis ir iegūt atdevi no ieguldījumiem, kas laika posmā, kas ir ilgāks par 4 gadiem, pārsniedz OMX Helsinki CAP Gross Index (OMXH CAP_GI) atdevi.

Mēs rekomendējam fondu investoriem

  • kuri vēlas ieguldīt aktīvi pārvaldītā un labi diversificētā Somijas akciju portfelī;
  • kuri ir gatavi pieļaut īstermiņa svārstības, lai ilgtermiņā saņemtu augstāku atdevi;
  • kuriem ir ilgtermiņa ieguldījumu horizonts (vairāk par 4 gadiem).

Fondu darbība

Novietojiet kursoru uz grafika, lai aplūkotu vērtības.
16.10.1989 - 5.1.2009

Evli Select B
OMX Helsinki Cap Yield

Morningstar reitings

informācija par fondiem

Fondu veids Finnish equity fund (UCITS III)
Investīciju darbība sākās 16.10.1989
Standarta indekss OMX Helsinki Cap Yield
Minimālā parakstīšanās 5000 €
Peļņas sadale Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Administratīvie izdevumi 2.08% p.a. (2.00% + 0.08%) p.a.
Parakstīšanās cena 1% (0.5% in EvliNet or over 150 000 euros)
Izpirkuma cena 1%, minimum 20 euros
Portfolio menedžeris Jacob Nyman
Kapitāla fondi Risks Vērtība € Izmaiņas Vērtības diena Peļņa  
      %   kopš janvāra (%) 1g. (%) p.a. 3g. (%) p.a. 5g. (%) p.a. kopš sākuma (%) p.a.
Evli Select A 8.589 -1.20 07.01.2009 6.75 -40.89 -7.87 5.03 12.60
Evli Select B 14.447 -1.20 07.01.2009 6.75 -40.89 -7.87 5.03 12.60