Evli Target Return

Investicinė politika

„Evli Target Return“ yra aktyvaus valdymo pinigų rinkos fondas, savo lėšas investuojantis į skirtingus fiksuotos palūkanų normos instrumentus, kaip pavyzdžiui, vyriausybės obligacijos (T-Bills, Government Bonds), savivaldybių obligacijos bei sertifikatai, depozito sertifikatai (CD-s), investicinės klasės obligacijos ir komerciniai popieriai, obligacijos be investicinės klasės, konvertuojamos obligacijos ir augančių rinkų skolos instrumentai. Fondo valiutos rizika pilnai valdoma.

Investicijų tikslas

Fondo investicijų tikslas yra turto grynosios vertės augimas, kuris per mažiausiai 12 mėnesių investicinį laikotarpį ženkliai viršytų trijų mėnesių Euribor indekso pelningumą. Fondas turi aukštą diversifikacijos lygį tiek tarp fiksuotos palūkanų normos instrumentų, tiek tarp turto klasių, o tai palaiko neaukštą bendrą fondo rizikos lygį. Fondo valdytojas taiko absoliutaus pelningumo koncepciją, ypač akcentuodamas rizikos valdymą bei kapitalo išsaugojimą, kad būtų užtikrintas pastovus fondo grynosios vertės augimas. Fondo išskirtinis bruožas yra tai, kad jis bando pasiekti aukštą pelningumą, plačiai diversifikuodamas savo lėšas tarp tarpusavyje nesusijusių fiksuotos palūkanų normos instrumentų ir aktyviai perkeldamas lėšas tarp skirtingų fiksuotos palūkanų normos turto klasių.

Šį fondą rekomenduojame investuotojui

• norinčiam pasiekti kapitalo tolygų, mažo svyravimo, augimą;
• laukiančiam didesnio pelningumo nei gali pasiūlyti tradiciniai finansų rinkos fondai ar depozitai;
• norinčiam turėti aktyviai valdomą, tačiau ir gerai išskirstytą portfelį;
• norinčiam investuoti savo turtą be kredito rizikos;
• nenorinčiam ilgesniam laikui „pririšti“ savo kapitalo;
• turinčiam trumpesnį investavimo horizontą (mažiausiai 6 mėnesius).