Pagrindinis puslapis

Privatūs klientai

Įmonės ir instituciniai klientai

Evli fondai

 

Kontaktai

Evli grupė

Evli Ruble Debt

Investicinė politika

„Evli Ruble Debt“ fondas savo lėšas investuoja į Rusijos įmonių bei vyriausybines obligacijas. Didesnę dalį lėšų fondas investuoja vietine valiuta, t.y. rubliais. Rizikai sumažinti gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės. Iki 10% fondo turto gali būti investuojama į kitus investicinius fondus.

Investicijų tikslas

Fondo investicijų tikslas  - daug didesnė grąža, nei tradicinių obligacijų fondų, tačiau rizika taip pat yra didesnė. Norint sumažinti rublio kurso svyravimo įtaką pelningumui, fondo valdytojai aktyviai naudoja išvestines finansines priemones. Fondą taip pat įtakoja bendras investuotojų sentimentas bei likvidumo svyravimai Rusijoje.  

Šį fondą rekomenduojame investuotojui:

  • norinčiam pasinaudoti sparčiai augančia Rusijos obligacijų rinka;
  • norinčiam gauti didenę grąžą nei tradicinių fondų, investuojančių į obligacijas išsivysčiusiose valstybėse, tačiau suprantant, kad rizika šiame fonde yra didesnė;
  • kuris turi ilgesnį investavimo horizontą (3-5 metus).

Fondo veikla

Užveskite kursorių ant grafikų, kad pamatytumėte vertes.
26.9.2005 - 17.11.2008

Evli Ruble Debt B
Trust Composite Plus

Morningstar -įvertinimas

Fondo informacija

Fondo tipas Russian corporate bond fund (UCITS III)
Fondo veiklos pradžia 26.9.2005
Palyginamasis indeksas Trust Composite Plus
Minimali suma 5000 €
Pelno paskirstymas Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Valdymo mokestis 1.60% p.a. (1.40% + 0.20%) p.a.
įsigijimo mokestis 2% (1% in EvliNet or over 150 000 euros)
Pardavimo mokestis 0%
Fondo valdytojas Evli
Obligacijų fondai Rizika Vertė € Pokytis Data Kiekis  
      %   nuo sausio (%) 1y (%) p.a. 3y (%) p.a. 5y (%) p.a. nuo pradžios (%) p.a.
Evli Ruble Debt A 74.712 -0.13 19.11.2008 -26.60 -26.36 -5.90 - -5.16
Evli Ruble Debt B 84.614 -0.13 19.11.2008 -26.60 -26.36 -5.90 - -5.16