Pagrindinis puslapis

Privatūs klientai

Įmonės ir instituciniai klientai

Evli fondai

 

Kontaktai

Evli grupė

Evli European Investment Grade

Investicinė politika

„Evli European Investment Grade“ fondas savo lėšas investuoja į verslo bendrovių obligacijas, kurių vidutinis kredito reitingas investicinio sprendimo priėmimo metu  ne mažesnis kaip Baa3/BBB-. Fondas gali investuoti ir į konvertuojamas obligacijas, ir kitus skolos vertybinius popierius. Be to, atsižvelgiant į obligacijų rinkų situaciją, fondas gali reguliuoti vidutinį likusį naudojimosi investicijomis laiką (trukmę) +/- 3 metus, lyginant su palyginamuoju indeksu.

Investicijų tikslas

Fondo investicijų tikslas yra turto grynosios vertės augimas, kuris per ilgą investicinį periodą viršytų palyginamojo indekso pelningumą. Fondo palyginamasis indeksas susideda iš dviejų skirtingų palyginamųjų indekso dalių: Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate Index (80%) ir Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index (20%). "Evli European Investment Grade" fondo numatomas pelningumas ir rizikos laipsnis yra aukštesni nei fondų, investuojančių tik į vyriausybės obligacijas.

Šį fondą rekomenduojame investuotojui:

  • norinčiam pagerinti savo investicijų į skolos vertybinius popierius pelningumą, tuo pat metu nežymiai pakeliant rizikos laipsnį;
  • norinčiam dalintis „Evli“ patirtimi Europos korporacinių obligacijų rinkose;
  • turinčiam ilgesnį investavimo horizontą (3-5 metus).

Fondo veikla

Užveskite kursorių ant grafikų, kad pamatytumėte vertes.
7.5.2001 - 17.11.2008

Evli European Investment Grade B
Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate 80%
Merrill Lynch EMU Financial Corporate 20%

Morningstar -įvertinimas

Fondo informacija

Fondo tipas European corporate bond fund (UCITS III)
Fondo veiklos pradžia 8.5.2001
Palyginamasis indeksas Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate 80%
Merrill Lynch EMU Financial Corporate 20%
Minimali suma 5000 €
Pelno paskirstymas Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Valdymo mokestis 0.75% p.a. (0.70% + 0.05%) p.a.
įsigijimo mokestis 0.50%
Pardavimo mokestis 1%, minimum 20 euros
Fondo valdytojas Atro Mäkilä
Obligacijų fondai Rizika Vertė € Pokytis Data Kiekis  
      %   nuo sausio (%) 1y (%) p.a. 3y (%) p.a. 5y (%) p.a. nuo pradžios (%) p.a.
Evli European Investment Grade A 92.613 0.14 19.11.2008 -5.34 -6.91 -1.91 0.81 2.86
Evli European Investment Grade B 123.716 0.14 19.11.2008 -5.34 -6.91 -1.91 0.81 2.86