Pagrindinis puslapis

Privatūs klientai

Įmonės ir instituciniai klientai

Evli fondai

 

Kontaktai

Evli grupė

Evli European Smaller Companies

Investicinė politika

„Evli European Smaller Companies“ yra akcijų fondas, savo lėšas investuojantis į Europos mažų bei vidutinio dydžio įmonių akcijas (įskaitant ir naujuosius ES narius). Fondo investicijos paskirstomos po skirtingas verslo sritis ir valstybes.

Investicijų tikslas

Fondo investicijų tikslas - turto grynosios vertės augimas, kuris per mažiausiai trijų metų investicinį periodą viršytų palyginamojo indekso pelningumą. Fondo palyginamasis indeksas yra HSBC Smaller Europe Net TR EUR Index.

Šį fondą rekomenduojame investuotojui:

  • norinčiam investuoti į Europos akcijų rinkas;
  • norinčiam gauti naudos, investuojant į mažesnes įmones;
  • norinčiam paskirstyti savo investicijas po kelias valstybes;
  • norinčiam diversifikuoti savo esamą akcijų portfelį;
  • turinčiam ilgesnį investavimo horizontą (mažiausiai ketverius metus).

Fondo veikla

Užveskite kursorių ant grafikų, kad pamatytumėte vertes.
29.5.1998 - 17.11.2008

Evli European Smaller Companies B
HSBC Smaller Europe Net TR EUR

Morningstar -įvertinimas

Fondo informacija

Fondo tipas European smaller companies fund (UCITS III)
Fondo veiklos pradžia 1.6.1998
Palyginamasis indeksas HSBC Smaller Europe Net TR EUR
Minimali suma 5000 €
Pelno paskirstymas Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Valdymo mokestis 1.60% p.a. (1.50% + 0.10%) p.a.
įsigijimo mokestis 1% (0.5% in EvliNet or over 150 000 euros)
Pardavimo mokestis 1%, minimum 20 euros
Fondo valdytojas AXA Rosenberg Investment Management
Akcijų Fondai Rizika Vertė € Pokytis Data Kiekis  
      %   nuo sausio (%) 1y (%) p.a. 3y (%) p.a. 5y (%) p.a. nuo pradžios (%) p.a.
Evli European Smaller Companies A 11.829 -2.92 19.11.2008 -50.59 -51.47 -17.57 -0.89 0.39
Evli European Smaller Companies B 17.522 -2.92 19.11.2008 -50.59 -51.47 -17.57 -0.89 0.39