Pagrindinis puslapis

Privatūs klientai

Įmonės ir instituciniai klientai

Evli fondai

 

Kontaktai

Evli grupė

Evli New Republics

Investavimo politika

Investicinis fondas Evli New Republics - akcijų fondas, investuojantis į Kazachstano ir Ukrainos augančias rinkas. Taip pat fondas gali investuoti į bendrovių akcijas, kuriomis  viešai prekiaujama Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) šalyse.

Parenkant investicijas, dėmesys skiriamas respublikoms, kurios turi pažangią makroekonomiką, kapitalo rinką ir gali pasiūlyti pakankamai likvidžią investicijų rinką. Fondas investuoja į bendroves, veikiančias metalo, mineralų, naftos, dujų, bankininkystės, informacinių technologijų, elektros, vandens tiekimo, mašinų gamybos, statybos sektoriuose bei kitų sričių įmones.

Investavimo tikslas

Siekti didesnio turto vertės augimo per ilgesnį nei penkių metų laikotarpį. Fondas neturi oficialaus palyginamojo indekso.
Kadangi fondo grąžos lūkesčiai ir rizikos laipsnis yra aukštas, rekomenduojame šį fondą patyrusiems investuotojams ilgam laikotarpiui. Fondo vertė gali smarkiai svyruoti per trumpą laikotarpį, kadangi NVS šalių rinkos yra vystymosi stadijoje. Jas veikia didesnis už vidutinį kainų svyravimas ir politinė rizika. Ši rizika yra mažinama diversifikuojant fondo aktyvus tiek geografiškai, tiek tarp sektorių.

Šį fondą rekomenduojame investuotojui:

  • norinčiam kaupti kapitalą iš NVS šalių stipraus ekonomikos augimo;
  • norinčiam kaupti kapitalą iš gausių ir nepanaudotų Kazachstano ir Ukrainos gamtos turtų;
  • turinčiam investavimo patirties, siekiančiam aukštesnės investicijų grąžos bei pasirengusiam toleruoti kainų svyravimą ir didesnę riziką, nei normalaus fondo rizika;
  • kaip dalį diversifikuoto investicinio portfelio, atsižvelgiant į jo aukštą rizikos laipsnį;
  • siekiančiam ilgalaikių investicijų (ilgesnių nei 5 metai).

Fondo veikla

Užveskite kursorių ant grafikų, kad pamatytumėte vertes.
30.11.2006 - 19.11.2008

Evli New Republics B
No official benchmark index

Morningstar -įvertinimas

Fondo informacija

Fondo tipas Equity fund investing in the CIS countries (UCITS III)
Fondo veiklos pradžia 30.11.2006
Palyginamasis indeksas No official benchmark index
Minimali suma 5000 €
Pelno paskirstymas Fund units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Valdymo mokestis 3% p.a. (2.70% + 0.30%) p.a.
įsigijimo mokestis 2% (1% in EvliNet or over 150,000 euros)
Pardavimo mokestis 2%, minimum 20 euros
Fondo valdytojas Evli Securities AS
Akcijų Fondai Rizika Vertė € Pokytis Data Kiekis  
      %   nuo sausio (%) 1y (%) p.a. 3y (%) p.a. 5y (%) p.a. nuo pradžios (%) p.a.
Evli New Republics A 35.917 -4.23 19.11.2008 -67.92 -66.77 - - -37.93
Evli New Republics B 39.031 -4.23 19.11.2008 -67.92 -66.77 - - -37.93