Pagrindinis puslapis

Privatūs klientai

Įmonės ir instituciniai klientai

Evli fondai

 

Kontaktai

Evli grupė

Evli Baltic

Investicinė politika

„Evli Baltic“ yra akcijų fondas, savo lėšas investuojantis Baltijos valstybėse, daugiausiai į biržoje listinguotas įmones. Fondas gali investuoti savo lėšasir į nelistinguotus vertybinius popierius bei kitų investicinių fondų vienetus. Pasirenkant investicijas, didžiausias dėmesys skiriamas aukštą augimo potencialą turinčioms įmonėms.

Investicijų tikslas

Fondo investicijų tikslas yra turto grynosios vertės augimas, kuris per mažiausiai penkerių metų investicinį periodą viršytų palyginamojo indekso pelningumą. Fondo palyginamasis indeksas yra OMX Baltix.

Šį fondą rekomenduojame

  • investuotojui, norinčiam gauti naudos iš spartaus Baltijos šalių ekonomikos augimo;
  • investuotojui, siekiančiam aukštesnio savo investicijų pelningumo, o trumpalaikėje perspektyvoje pasirengusiam nemažiems kainų svyravimams bei didesnei rizikai nei paprastų fondų atveju;
  • kaip diversifikuoto portfelio dalį – dėl jo aukštesnio rizikos laipsnio;
  • investuotojui, turinčiam ilgesnį investavimo horizontą (mažiausiai penkerius metus).

Fondo veikla

Užveskite kursorių ant grafikų, kad pamatytumėte vertes.
30.6.2003 - 17.11.2008

Evli Baltic B
OMX Baltic Benchmark Cap GI

Morningstar -įvertinimas

Fondo informacija

Fondo tipas Baltic equity fund (UCITS III)
Fondo veiklos pradžia 1.7.2003
Palyginamasis indeksas OMX Baltic Benchmark Cap GI
Minimali suma 5000 €
Pelno paskirstymas Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Valdymo mokestis 2.40% p.a. (2.20% + 0.20%) p.a.
įsigijimo mokestis 1% (0.5% in EvliNet or over 150 000 euros)
Pardavimo mokestis 1%, minimum 20 euros
Fondo valdytojas Evli Securities AS
Akcijų Fondai Rizika Vertė € Pokytis Data Kiekis  
      %   nuo sausio (%) 1y (%) p.a. 3y (%) p.a. 5y (%) p.a. nuo pradžios (%) p.a.
Evli Baltic A 73.276 -0.28 19.11.2008 -64.79 -66.49 -29.50 -2.76 -1.92
Evli Baltic B 90.092 -0.28 19.11.2008 -64.79 -66.49 -29.50 -2.76 -1.92