Första sidan

Privatpersoner och företag

Institutioner och stora företag

Evlis fonder

 

Andra tjänster

Kontakta oss

Evlikoncernen

Evli Global Multi Manager 75

Placeringspolitik

Placeringsfonden Evli Global Multi Manager 75 är en blandfond som investerar i andra finländska eller utländska placeringsfonder. Fondkapitalet placeras i aktie- och räntefonder registrerade inom EES och förvaltade av världens ledande fondbolag. Investeringarna diversifieras globalt och viktas i enlighet med rådande marknadsläge. Ränteplaceringar görs huvudsakligen i fonder inriktade på objekt i eurobelopp. Fonden kan även i begränsad utsträckning investera direkt i aktier, ränteinstrument och standardiserade derivatkontrakt. Andelen placeringar i aktiefonder varierar mellan 50 och 100 % beroende på marknadsläge; neutralviktning är 75 %.

Målsättning

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över tre år överstiger jämförelseindexets värdeökning. Fondens jämförelseindex är sammansatt av OMX Helsinki CAP GI (15 %), Dow Jones STOXX 600 Return EUR (30 %), S&P 500 (22,5 %), Tokyo Börs index Topix TR (5,25 %), MSCI Emerging Markets TR Net (2,25 %) och Citigroup EMU-statsobligationsindex (25 %).

Vi rekommenderar fonden för investerare

  • som vill placera lätt i de bästa fonderna på marknaden
  • som eftersträvar en professionell och skatteeffektiv portföljförvaltning
  • som vill göra en enda placering, men diversifiera globalt
  • som vill placera i internationella objekt via en finländsk fond
  • som placerar på medellång eller lång sikt (över 3 år)

Fondens värdeutveckling

För musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
16.11.1999 - 2.1.2009

Evli Global Multi Manager 75 B
Dow Jones STOXX 600 Return Index EUR 30 %
Citigroup EMU Government Bond 25 %
S&P 500 Net TR 22,5 %
OMX Helsinki Cap GI 15 %
Topix TR Index 5,25 %
MSCI Emerging Markets TR Net USD 2,25 %

Morningstar rating

Fondfakta

Typ Internationell fondandelsfond
Placeringsverksamheten inleddes 16.11.1999
Jämförelseindex Dow Jones STOXX 600 Return Index EUR 30 %
Citigroup EMU Government Bond 25 %
S&P 500 Net TR 22,5 %
OMX Helsinki Cap GI 15 %
Topix TR Index 5,25 %
MSCI Emerging Markets TR Net USD 2,25 %
Minimiteckning 5000 €
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A- serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.
Arvode 0,50 % p.a. + ett kvartalt avkastnings-
bundet arvode: 20 % på den del av
avkastningen som överstiger jämförelse-
indexet under en period på 12 månader
Teckningsavgift 1 % (0,5 % i EvliNet eller över 150 000 euro)
Inlösningsavgift 1 %, min. 20 euro
Portföljförvaltare Peter Lindahl
Blandfonder Risk Värde € Förändring Valuteringsdag Avkastning  
      %   sedan årets början (%) 1år (%) p.a. 3år (%) p.a. 5år (%) p.a. sedan start (%) p.a.
Evli Global Multi Manager 75 A 61.705 0.90 02.01.2009 0.90 -33.59 -8.51 1.58 -1.17
Evli Global Multi Manager 75 B 89.824 0.90 02.01.2009 0.90 -33.59 -8.51 1.58 -1.17