Första sidan

Privatpersoner och företag

Institutioner och stora företag

Evlis fonder

 

Andra tjänster

Kontakta oss

Evlikoncernen

Evli Finland Mix

Placeringspolitik

Placeringsfonden Evli Finland Mix är en blandfond som huvudsakligen investerar i finländska aktier samt ränteinstrument emitterade inom euroområdet. Då utsikterna på aktiemarknaden är ljusa, ligger fondens tyngdpunkt på aktierelaterade investeringar, och då utsikterna försämras, ökar den relativa andelen placeringar i ränteinstrument. Beroende på marknadsläget varierar andelen aktierelaterade investeringar mellan 20 och 60 procent; neutralläge är 40 procent. Ränteplaceringarnas genomsnittliga duration kan vara högst 10 år.

Målsättning

Målet för fonden Evli Finland Mix är att uppnå en avkastning som under en period på över tre år överstiger jämförelseindexets värdeökning. Fondens jämförelseindex är sammansatt av OMX Helsinki CAP avkastningsindex (OMX Helsinki CAP_GI) (40 %), Citigroup Finland GBI All Maturities EUR (40 %) och tre månaders Euribor (20 %).

Vi rekommenderar fonden för investerare

  • som eftersträvar heltäckande kapitalförvaltning och som vill placera i både aktier och ränteinstrument, men överlåta åt experter att avgöra vilken sammansättning
  • som är den optimala för stunden
  • som vill kombinera tryggheten i ränteplaceringar med de möjligheter till god avkastning som aktier kan erbjuda
  • som placerar på medellång eller lång sikt (över 3 år)

Fondens värdeutveckling

För musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
1.11.1995 - 28.11.2008

Evli Finland Mix B
OMX Helsinki Cap Avkastning 40 %
Citigroup Finland GBI All Maturities EUR 40 %
3 mån. Euribor 20 %

Morningstar rating

Fondfakta

Typ Finländsk blandfond (UCITS III)
Placeringsverksamheten inleddes 1.11.1995
Jämförelseindex OMX Helsinki Cap Avkastning 40 %
Citigroup Finland GBI All Maturities EUR 40 %
3 mån. Euribor 20 %
Minimiteckning 5000 €
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A- serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.
Arvode 1,83 % p.a. (1,75 % + 0,08 %) p.a.
Teckningsavgift 1 % (0,5 % i EvliNet eller över 150 000 euro)
Inlösningsavgift 1 %, min. 20 euro
Portföljförvaltare Jacob Nyman, Juha Raitanen
Blandfonder Risk Värde € Förändring Valuteringsdag Avkastning  
      %   sedan årets början (%) 1år (%) p.a. 3år (%) p.a. 5år (%) p.a. sedan start (%) p.a.
Evli Finland Mix A 2.527 0.78 02.12.2008 -20.15 -20.84 -0.68 4.17 7.69
Evli Finland Mix B 4.273 0.78 02.12.2008 -20.15 -20.84 -0.68 4.17 7.69