Första sidan

Privatpersoner och företag

Institutioner och stora företag

Evlis fonder

 

Andra tjänster

Kontakta oss

Evlikoncernen

Evli Smart Beta

Placeringspolitik

Placeringsfonden Evli Smart Beta är en blandfond inriktad på taktisk allokering, och den kan investera globalt i aktier, räntor och derivatinstrument i enlighet med rådande marknadsläge. Investeringsbesluten är helt objektiva och grundar sig på kvantitativa modeller. Fondens tyngdpunkt ligger på kostnadseffektiva indexprodukter. Allokeringen är systematisk och fonden reagerar snabbt på nya marknadstrender.

Målsättning

Fonden efterstävar ett högt risk-/avkastningsförhållande med en 7 procents volatilitet. Målet är att på sikt överträffa jämförelseindex med minst 5 % p.a.; fondens jämförelseindex är Merrill Lynchs 3 månaders LIBOR-index. En stabil volatilitet kring 7 procent eftersträvas genom att kontinuerligt följa marknadsvolatiliteten och korrelationerna på marknaden samt genom att diversifiera investeringarna globalt på flera typer av objekt. Aktieviktningen kan variera mellan 0 och 100 procent beroende på marknadsläget.

Vi rekommenderar fonden för

  • den som på en fastställd risknivå eftersträvar hög avkastning i alla marknadslägen
  • den som eftersträvar högt risk-/avkastningsförhållande genom timing av aktie- och räntemarknadsrisker 
  • den som vill göra en enda investering, men sprida riskerna globalt 
  • den som placerar på sikt (minst 3 år)

Fondens värdeutveckling

För musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
30.11.2007 - 5.1.2009

Evli Smart Beta B
Merrill Lynch 3 mån. LIBOR index

Morningstar rating

Fondfakta

Typ Blandfond inriktad på taktisk allokering (UCITS III)
Placeringsverksamheten inleddes 30.11.2007
Jämförelseindex Merrill Lynch 3 mån. LIBOR index
Minimiteckning 5000 €
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A- serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.
Arvode 1,25 % p.a. (1,20 % + 0,05 %) p.a.
0,50 % p.a. (0,45 % + 0,05 %) p.a. (IB-andel) + ett dagligen beräknat avkastningsrelaterat arvode: 10 % av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex, med beaktande av High Water Mark-principen
Teckningsavgift 1 % (0,5 % i EvliNet eller över 150 000 euro) | 0 % (IB-andel)
Inlösningsavgift 1 %, min. 20 euro | 0 % (IB-andel)
Portföljförvaltare Evli
Blandfonder Risk Värde € Förändring Valuteringsdag Avkastning  
      %   sedan årets början (%) 1år (%) p.a. 3år (%) p.a. 5år (%) p.a. sedan start (%) p.a.
Evli Smart Beta A 88.687 -0.16 05.01.2009 0.07 -7.22 - - -6.90
Evli Smart Beta B 92.429 -0.16 05.01.2009 0.07 -7.22 - - -6.90
Evli Smart Beta IB 93.190 -0.15 05.01.2009 0.08 -6.53 - - -6.20