Första sidan

Privatpersoner och företag

Institutioner och stora företag

Evlis fonder

 

Andra tjänster

Kontakta oss

Evlikoncernen

Evli European Investment Grade

Placeringspolitik

Placeringsfonden Evli European Investment Grade investerar främst i obligationer utfärdade i euro och emitterade av företag och organisationer vars genomsnittliga kreditbetyg vid tidpunkten för köpet inte understiger Baa3/BBB-. I fondportföljen kan även ingå konvertibla skuldebrev och andra instrument baserade på främmande kapital. Fonden kan dessutom utnyttja allmänna ränteprognoser genom att, inom en marginal på +/–3 år, justera ränteplaceringarnas effektiva löptid i förhållande till jämförelseindexets löptid.

Målsättning

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överträffar jämförelseindexets värdeökning. Jämförelseindexet är sammansatt av indexen Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate (80 %) och Merrill Lynch EMU Financial Corporate (20 %). Den förväntade avkastningen och risknivån är högre för Evli European Investment Grade än för fonder som uteslutande investerar i statsobligationer.

Vi rekommenderar fonden för investerare

  • som vill höja avkastningen på sina ränteplaceringar utan att risknivån höjs mer än marginellt
  • som vill utnyttja Evlis erfarenhet av europeiska företagsobligationer
  • som placerar på lång sikt (3–5 år)

Fondens värdeutveckling

För musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
7.5.2001 - 28.11.2008

Evli European Investment Grade B
Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate 80 %
Merrill Lynch EMU Financial Corporate 20 %

Morningstar rating

Fondfakta

Typ Europeisk företagsobligationsfond (UCITS III)
Placeringsverksamheten inleddes 8.5.2001
Jämförelseindex Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate 80 %
Merrill Lynch EMU Financial Corporate 20 %
Minimiteckning 5000 €
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.
Arvode 0,75 % p.a. (0,70 % + 0,05 %) p.a.
Teckningsavgift 0,50 %
Inlösningsavgift 1 %, min. 20 euro
Portföljförvaltare Atro Mäkilä
Räntefonder Risk Värde € Förändring Valuteringsdag Avkastning  
      %   sedan årets början (%) 1år (%) p.a. 3år (%) p.a. 5år (%) p.a. sedan start (%) p.a.
Evli European Investment Grade A 93.078 -0.02 02.12.2008 -4.86 -5.51 -2.04 0.98 2.92
Evli European Investment Grade B 124.338 -0.02 02.12.2008 -4.86 -5.51 -2.04 0.98 2.92