Första sidan

Privatpersoner och företag

Institutioner och stora företag

Evlis fonder

 

Andra tjänster

Kontakta oss

Evlikoncernen

Evli USA Quant Index

Placeringspolitik

Specialplaceringsfonden Evli USA Quant Index är en fond som i regel placerar i nordamerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper utfärdade i USD. Fondkapitalet placeras i en fond som förvaltas av AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Fonden är en så kallad enhanced (= effektiverad) indexfond, vars mål är att erbjuda placerare en förutsägbar och konkurrenskraftig avkastning med en relativt liten avvikelse från jämförelseindexet. I effektiveringen av portföljförvaltningen utnyttjas AXA Rosenbergs långt utvecklade kvantitativa, systematiska prissättnings- och analysmodeller.

Målsättning

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex, S&P 500 Net TR. Fonden eftersträvar ett tracking error, dvs en aktiv risk, på 2 % samt att överskrida jämförelseindexets avkastning med 1–2 %.

Vi rekommenderar fonden för

  • placerare som vill placera på USA:s vidsträckta aktiemarknader med en väldiversifierad aktieportfölj
  • placerare som effektivt vill sprida bransch- och företagsspecifika risker
  • placerare som vill med sina nordamerikanska aktieplaceringar få en förutsägbar och konkurrenskraftig avkastning i förhållande till jämförelseindexet
  • den som placerar på lång sikt (minst 3-5 år)

Fondens värdeutveckling

För musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
6.10.2003 - 2.1.2009

Evli USA Quant Index B
S&P 500 Net TR

Morningstar rating

Fondfakta

Typ Aktieindexfond som placerar i Nordamerika
Placeringsverksamheten inleddes 6.10.2003
Jämförelseindex S&P 500 Net TR
Minimiteckning 5000 €
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.
Arvode 0,50 % p.a. (0,49 % + 0,01 %) p.a.
Teckningsavgift 1 %
Inlösningsavgift 1 % (min. 20 euro), debiteras inte för placeringar som överstiger 150 000 euro
Portföljförvaltare AXA Rosenberg / Evli
Aktiefonder Risk Värde € Förändring Valuteringsdag Avkastning  
      %   sedan årets början (%) 1år (%) p.a. 3år (%) p.a. 5år (%) p.a. sedan start (%) p.a.
Evli USA Quant Index A 66.874 3.41 02.01.2009 3.41 -29.79 -12.06 -3.47 -3.60
Evli USA Quant Index B 82.496 3.41 02.01.2009 3.41 -29.79 -12.06 -3.47 -3.60