Första sidan

Privatpersoner och företag

Institutioner och stora företag

Evlis fonder

 

Andra tjänster

Kontakta oss

Evlikoncernen

Evli Europe Quant Index

Placeringspolitik

Specialplaceringsfonden Evli Europe Quant Index är en fond som i regel placerar i europeiska aktier och aktierelaterade värdepapper. Fondkapitalet placeras i en fond som förvaltas av AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Fonden är en effektiverad (= enhanced) indexfond, vars mål är att erbjuda placerare en förutsägbar och konkurrenskraftig avkastning med en relativt liten avvikelse från jämförelseindexet. I effektiveringen av portföljförvaltningen utnyttjas AXA Rosenbergs långt utvecklade kvantitativa och systematiska prissättnings- och analysmodeller.

Målsättning

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex, MSCI Europe Daily Net TR Euro. Fonden eftersträvar ett tracking error, dvs en aktiv risk, på 2 % samt att överskrida jämförelseindexets avkastning med 1–2 % p.a.

Vi rekommenderar fonden för

  • som vill placera på den europeiska aktiemarknaden
  • som vill utnyttja småbolags avkastningspotential
  • som vill sprida de geografiska riskerna
  • som vill diversifiera en befintlig aktieportfölj
  • som placerar för en längre tid än 4 år

Fondens värdeutveckling

För musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
6.10.2003 - 28.11.2008

Evli Europe Quant Index B
MSCI Europe Daily Net TR Euro

Morningstar rating

Fondfakta

Typ Aktieindexfond som placerar i Europa
Placeringsverksamheten inleddes 6.10.2003
Jämförelseindex MSCI Europe Daily Net TR Euro
Minimiteckning 5000 €
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.
Arvode 0,50 % p.a. (0,49 % + 0,01 %) p.a.
Teckningsavgift 1 %
Inlösningsavgift 1 % (min. 20 euro), debiteras inte för placeringar som överstiger 150 000 euro
Portföljförvaltare AXA Rosenberg / Evli
Aktiefonder Risk Värde € Förändring Valuteringsdag Avkastning  
      %   sedan årets början (%) 1år (%) p.a. 3år (%) p.a. 5år (%) p.a. sedan start (%) p.a.
Evli Europe Quant Index A 80.116 -5.95 01.12.2008 -45.18 -45.70 -12.31 -1.33 -0.28
Evli Europe Quant Index B 98.583 -5.95 01.12.2008 -45.18 -45.70 -12.31 -1.33 -0.28