Evli European Smaller Companies

Инвестиционная политика

Открытый фонд Evli European Smaller Companies – это фонд акций, который вкладывает свои активы главным образом в акции Европейских компаний с низкой и средней капитализацией (в т.ч. в компании новых стран-членов ЕС). Инвестиции фонда широко диверсифицированы по различным отраслям экономики и странам.

Цель инвестирования

Цель инвестирования – получение доходности, превышающей доходность индекса евро HSBC Smaller Europe Net TR EUR (включая Великобританию) за период более 3-х лет.

Потенциальные инвесторы

  • те, кто желает инвестировать в европейский рынок акций
  • те, кто желает получить потенциальную прибыль от инвестирования в малый бизнес
  • те, кто желает диверсифицировать свои инвестиции среди большего числа стран
  • те, кто желает диверсифицировать риск своего портфеля акций
  • те, кто планирует инвестирование на длительный срок (более 4 лет)

Производительность фонда

Поместите указатель мыши на график для того, чтобы увидеть значения
29.5.1998 - 14.11.2008

Evli European Smaller Companies B
HSBC Smaller Europe Net TR EUR

Рейтинг Morningstar

Fund facts

Type of fund European smaller companies fund (UCITS III)
Investment activity began 1.6.1998
Benchmark index HSBC Smaller Europe Net TR EUR
Minimum subscription 5000 €
Profit distribution Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Administrative fees 1.60% p.a. (1.50% + 0.10%) p.a.
Subscription fee 1% (0.5% in EvliNet or over 150 000 euros)
Redemption fee 1%, minimum 20 euros
Portfolio manager AXA Rosenberg Investment Management
Фонды акций Риск Значение € Изменение Дата Доход  
      %   с января (%) (%) p.a. (%) p.a. (%) p.a. с начала (%) p.a.
Evli European Smaller Companies A 12.376 -1.58 17.11.2008 -48.31 -50.68 -16.28 -0.10 0.83
Evli European Smaller Companies B 18.332 -1.58 17.11.2008 -48.31 -50.68 -16.28 -0.10 0.83