Avaleht

Eraisikud ja ettevõtted

Institutsioonid ja ettevõtted

Evli fondid

 

Kontakteeruge meiega

Evli Grupp

Evli Ruble Debt

Investeerimispoliitika

Evli Ruble Debt on ettevõtete pikaajaliste võlakirjade fond, mis investeerib oma vara peamiselt Vene valitsuse ning Vene äriühingute, riiklike ettevõtete ja muude üksuste emiteeritud võlakirjadesse ning teistesse fikseeritud intressimääraga instrumentidesse. Fond paneb valdava osa oma varadest rublas noteeritud väärtpaberitesse. Tuletislepingutesse võib investeerida nii riskide maandamiseks kui ka fondi eesmärgipärases investeerimistegevuses. Fond võib investeerida maksimaalselt 10% oma varadest teiste investeerimisfondide osakutesse.

Investeerimiseesmärk

Fondi eesmärk on saavutada puhasväärtuse kasv, mis oleks märgatavalt kõrgem traditsionaalsetest võlakirjafondidest. Selle tulemusena on ka riskid suuremad. Kuigi Vene rubla kursi kõikumine võimaldab teenida lisatootlust, suurendab see samas ka fondi riski. Rubla nõrgenemise korral püütakse fondi valuutariski aktiivselt maandada. Lisaks sellele võivad fondiosaku hinnale mõju avaldada areneva Vene turu arveldus-, likviidsus- ning halduri risk.

Soovitame fondi investorile

  • kes soovib saada kasu investeerides kiirelt arenevale Vene ettevõtete võlakirjade turule
  • kes ootavad kõrgemat tootlust kui see, mida pakuvad fondid, mis investeerivad arenenud turgude fikseeritud intressimääraga instrumentidesse või ettevõtete võlakirjadesse ning kes mõistavad arenevate turgudega seotud riske
  • kellel on pikemaajaline investeerimishorisont (3-5 aastat)

Fondi tootlikkus

Viige hiir väärtuste vaatamiseks graafikule.
26.9.2005 - 1.12.2008

Evli Ruble Debt B
Trust Composite Plus

Morningstar-reiting

Fondi faktid

Fondi tüüp Russian corporate bond fund (UCITS III)
Investeerimise algus 26.9.2005
Võrdlusindeks Trust Composite Plus
Minimaalne märkimine 5000 €
Kasumijaotus Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Haldustasud 1.60% p.a. (1.40% + 0.20%) p.a.
Märkimistasu 2% (1% in EvliNet or over 150 000 euros)
Lunastustasu 0%
Portfellihaldur Evli
Võlakirjafondid Risk Väärtus € Muutus Väärtuse kuupäev Tootlus  
      %   alates jaanuarist (%) 1a (%) p.a. 3a (%) p.a. 5a (%) p.a. algusest (%) p.a.
Evli Ruble Debt A 74.429 1.08 03.12.2008 -26.88 -26.50 -5.94 - -5.22
Evli Ruble Debt B 84.294 1.08 03.12.2008 -26.88 -26.50 -5.94 - -5.22