Avaleht

Eraisikud ja ettevõtted

Institutsioonid ja ettevõtted

Evli fondid

 

Kontakteeruge meiega

Evli Grupp

Evli European Investment Grade

Investeerimispoliitika

Evli European Investment Grade investeerib oma vara äriühingute võlakirjadesse, mille keskmine krediidireiting otsuse tegemise ajal on vähemalt Baa3/BBB-. Fond võib investeerida ka vahetusvõlakirjadesse ja teistesse võlatoodetesse. Lisaks sellele võib fond vastavalt võlakirjaturgudel valitsevale olukorrale investeeringute keskmist allesjäänud kasutusaega (kestust) reguleerida +/- 3 aastat võrreldes võrdlusindeksiga.

Investeerimiseesmärk

Fondi eesmärk on saavutada puhasväärtuse kasv, mis pikaajalise investeeringu jooksul ületaks võrdlusindeksi tootlust. Fondi võrdlusindeks koosneb kahest erineva osakaaluga indeksist: Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate Index (80%) ja Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index (20%). Evli European Investment Grade'i oodatav tootlus ning riskitase on kõrgemad kui fondil, mis investeerib ainult valitsusvõlakirjadesse.

Soovitame fondi investorile

  • kes soovib parandada oma võlainvesteeringute tulusust, samas riskitaset ainult suhteliselt tagasihoidlikult tõstes
  • kes soovib saada osa Evli kogemusest Euroopa korporatiivvõlakirjaturgudel
  • kellel on pikemaajaline investeerimishorisont (3-5 aastat)

Fondi tootlikkus

Viige hiir väärtuste vaatamiseks graafikule.
7.5.2001 - 1.12.2008

Evli European Investment Grade B
Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate 80%
Merrill Lynch EMU Financial Corporate 20%

Morningstar-reiting

Fondi faktid

Fondi tüüp European corporate bond fund (UCITS III)
Investeerimise algus 8.5.2001
Võrdlusindeks Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate 80%
Merrill Lynch EMU Financial Corporate 20%
Minimaalne märkimine 5000 €
Kasumijaotus Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Haldustasud 0.75% p.a. (0.70% + 0.05%) p.a.
Märkimistasu 0.50%
Lunastustasu 1%, minimum 20 euros
Portfellihaldur Atro Mäkilä
Võlakirjafondid Risk Väärtus € Muutus Väärtuse kuupäev Tootlus  
      %   alates jaanuarist (%) 1a (%) p.a. 3a (%) p.a. 5a (%) p.a. algusest (%) p.a.
Evli European Investment Grade A 93.312 0.25 03.12.2008 -4.62 -5.49 -1.96 0.99 2.95
Evli European Investment Grade B 124.651 0.25 03.12.2008 -4.62 -5.49 -1.96 0.99 2.95