Avaleht

Eraisikud ja ettevõtted

Institutsioonid ja ettevõtted

Evli fondid

 

Kontakteeruge meiega

Evli Grupp

Evli European High Yield

Investeerimispoliitika

Evli European High Yield investeerib oma vara äriühingute võlakirjadesse, mille keskmine krediidireiting on BB+ või madalam ning mille on välja andnud Euroopas olulist äri tegevad ettevõtted. Fond võib investeerida ka vahetusvõlakirjadesse ja teistesse võlatoodetesse.

Investeerimiseesmärk

Fondi eesmärk on saavutada puhasväärtuse kasv, mis pikaajalise investeeringu jooksul ületaks võrdlusindeksi tootlust. Fondi võrdlusindeks on Merrill Lynch European Currency High Yield 3% Constrained Index, mille valuutarisk on maandatud. Evli European High Yieldi fondi oodatav tootlus ning riskitase on kõrgemad kui fondil, mis investeerib ainult valitsusvõlakirjadesse või investeerimisjärguga äriühingute võlakirjadesse.

Soovitame fondi investorile

  • kes soovib parandada oma võlainvesteeringute tulusust
  • kes soovib paremini hajutada oma võlakirjaportfelli
  • kes soovib saada osa Evli kogemusest Euroopa korporatiivvõlakirjaturgudel
  • kellel on pikemaajaline investeerimishorisont (3-5 aastat)

Fondi tootlikkus

Viige hiir väärtuste vaatamiseks graafikule.
14.3.2001 - 1.12.2008

Evli European High Yield B
Merrill Lynch European Currency High Yield 3 % Constrained

Morningstar-reiting

Fondi faktid

Fondi tüüp European corporate bond fund (UCITS III)
Investeerimise algus 15.3.2001
Võrdlusindeks Merrill Lynch European Currency High Yield 3 % Constrained
Minimaalne märkimine 5000 €
Kasumijaotus Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Haldustasud 0.75% p.a. (0.70% + 0.05%) p.a. + a quarterly determined performance fee of 20% of the return exceeding the fund
Märkimistasu 0.50%
Lunastustasu 1%, minimum 20 euros
Portfellihaldur Mikael Lundström
Võlakirjafondid Risk Väärtus € Muutus Väärtuse kuupäev Tootlus  
      %   alates jaanuarist (%) 1a (%) p.a. 3a (%) p.a. 5a (%) p.a. algusest (%) p.a.
Evli European High Yield A 72.631 -0.59 03.12.2008 -31.35 -31.39 -9.85 -2.86 -0.39
Evli European High Yield B 97.028 -0.59 03.12.2008 -31.35 -31.39 -9.85 -2.86 -0.39