Avaleht

Eraisikud ja ettevõtted

Institutsioonid ja ettevõtted

Evli fondid

 

Kontakteeruge meiega

Evli Grupp

Evli Select

Investeerimispoliitika

Evli Select on Soome aktsiafond. Investeeringute valikul pööratakse erilist tähelepanu ettevõtte väärtusele, mis on seotud kasvuga. Peamine rõhk on mõistlikul hinnatasemel kauplevatel ettevõtetel, kelle kasumi ja tuleviku rahavoogude kasvupotentsiaal on üle keskmise, samuti ettevõtetel, kes on konkurentidega võrreldes alahinnatud ning kelle aktsiatel on tõusuruumi. Seda väljakutset pakkuvat investeerimipoliitikat saab edukalt rakendada ainult läbi aktiivse varahalduse ning läbi põhjaliku fundamentaalanalüüsi, mida täiendab kvantitatiivne analüüs. Erinevate sektorite osakaalud Evli Selecti portfellis põhinevad erinevate sektorite tsüklilisusel ja suhtelisel väärtusel. Portfelli koosseis varieerub vastavalt turusituatsioonile.

Investeerimiseesmärk

Fondi eesmärk on saavutada puhasväärtuse kasv, mis vähemalt nelja-aastase investeeringu jooksul ületaks võrdlusindeksi tootlust. Fondi võrdlusindeks on OMX Helsinki CAP Gross Index (OMXH CAP_GI).

Soovitame fondi investorile

  • kes soovib investeerida aktiivselt juhitud ning hästi mitmekesistatud Soome aktsiaportfelli
  • kes on valmis suuremateks lühiajalisteks hinnakõikumisteks, et teenida pikemas plaanis kõrgemat tulu
  • kellel on pikemaajaline investeerimishorisont (vähemalt neli aastat)

Fondi tootlikkus

Viige hiir väärtuste vaatamiseks graafikule.
16.10.1989 - 17.11.2008

Evli Select B
OMX Helsinki Cap Yield

Morningstar-reiting

Fondi faktid

Fondi tüüp Finnish equity fund (UCITS III)
Investeerimise algus 16.10.1989
Võrdlusindeks OMX Helsinki Cap Yield
Minimaalne märkimine 5000 €
Kasumijaotus Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Haldustasud 2.08% p.a. (2.00% + 0.08%) p.a.
Märkimistasu 1% (0.5% in EvliNet or over 150 000 euros)
Lunastustasu 1%, minimum 20 euros
Portfellihaldur Jacob Nyman
Aktsiafondid Risk Väärtus € Muutus Väärtuse kuupäev Tootlus  
      %   alates jaanuarist (%) 1a (%) p.a. 3a (%) p.a. 5a (%) p.a. algusest (%) p.a.
Evli Select A 8.543 -2.16 17.11.2008 -43.38 -45.06 -5.29 5.58 12.66
Evli Select B 14.369 -2.16 17.11.2008 -43.38 -45.06 -5.29 5.58 12.66