Avaleht

Eraisikud ja ettevõtted

Institutsioonid ja ettevõtted

Evli fondid

 

Kontakteeruge meiega

Evli Grupp

Evli Baltic

Investeerimispoliitika

Evli Baltic on aktsiafond, mis investeerib oma vara Balti riikidesse, peamiselt börsil noteeritud ettevõtetesse. Fond võib investeerida oma vara ka noteerimata väärtpaberitesse ning samuti teiste investeerimisfondide osakutesse. Investeeringute valikul on rõhk tugeva kasvupotensiaaliga hästi juhitud ettevõtetel.

Investeerimiseesmärk

Fondi eesmärk on saavutada puhasväärtuse kasv, mis vähemalt viieaastase investeeringu jooksul ületaks võrdlusindeksi tootlust. Fondi võrdlusindeks on OMX Baltix.

Soovitame fondi

  • investorile, kes soovib saada kasu Baltikumi majanduse kiirest arengust
  • investorile, kes soovib kõrgemat tootlust, kuid on valmis taluma lühiajalises plaanis ulatuslikumaid hinnakõikumisi ning suuremat riski, kui tavalisel fondil
  • tema kõrgema riskitaseme tõttu osana mitmekesistatud portfellist
  • investorile, kellel on pikemaajaline investeerimishorisont (vähemalt viis aastat)

Fondi tootlikkus

Viige hiir väärtuste vaatamiseks graafikule.
30.6.2003 - 14.11.2008

Evli Baltic B
OMX Baltic Benchmark Cap GI

Morningstar-reiting

Fondi faktid

Fondi tüüp Baltic equity fund (UCITS III)
Investeerimise algus 1.7.2003
Võrdlusindeks OMX Baltic Benchmark Cap GI
Minimaalne märkimine 5000 €
Kasumijaotus Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Haldustasud 2.40% p.a. (2.20% + 0.20%) p.a.
Märkimistasu 1% (0.5% in EvliNet or over 150 000 euros)
Lunastustasu 1%, minimum 20 euros
Portfellihaldur Evli Securities AS
Aktsiafondid Risk Väärtus € Muutus Väärtuse kuupäev Tootlus  
      %   alates jaanuarist (%) 1a (%) p.a. 3a (%) p.a. 5a (%) p.a. algusest (%) p.a.
Evli Baltic A 77.222 -2.41 17.11.2008 -62.90 -64.74 -28.31 -1.71 -0.96
Evli Baltic B 94.943 -2.41 17.11.2008 -62.90 -64.74 -28.31 -1.71 -0.96